目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。?）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　（3）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受小學(xué)學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理,完成小學(xué)教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書。

　?。?）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、民族團(tuán)結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為上一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。塑造風(fēng)景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　?。?）承擔(dān)教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓(xùn)、教研等活動(dòng)。探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　（7）努力改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作，提升師生學(xué)習(xí)工作的環(huán)境品質(zhì)。

　?。?）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2023年設(shè)置機(jī)構(gòu)數(shù)是1個(gè)，在職人員194人，遺屬39人，聘用人員284人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上決算報(bào)表詳見附件，本部門公開表07－09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為7027.58萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2289.50萬元,增長(zhǎng)48.32%,主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校、蘭州新區(qū)新康學(xué)校招生學(xué)生數(shù)的增加，選調(diào)選聘教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加；2023年秋季新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。并且以上學(xué)校收入支出均納入本校核算，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年增長(zhǎng)48.32%。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)7027.58萬元,其中：財(cái)政撥款收入7027.58萬元,占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0%；事業(yè)收入0.00萬元,占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%；其他收入0.00萬元,占0%.

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)7027.58萬元,其中：基本支出6784.53萬元,占96.54%；項(xiàng)目支出243.05萬元,占3.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7027.58萬元。與上年相比,各增加2289.5萬元,增長(zhǎng)48.32%。主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校、蘭州新區(qū)新康學(xué)校招生學(xué)生數(shù)的增加，選調(diào)選聘教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加；2023年秋季新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。并且以上學(xué)校收入支出均納入本校核算，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年增長(zhǎng)48.32%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7027.58萬元,較上年決算數(shù)增加2289.5萬元,增長(zhǎng)48.32%。主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校、蘭州新區(qū)新康學(xué)校招生學(xué)生數(shù)的增加，選調(diào)選聘教師導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的增加；2023年秋季新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。并且以上學(xué)校收入支出均納入本校核算，從而導(dǎo)致2023年收入支出與上年增長(zhǎng)48.32%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7027.58萬元，主要用于以下方面：教育支出6300.51萬元,占89.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出211.49萬元,占3.01%；衛(wèi)生健康支出218.65萬元,占3.11%；住房保障支出296.93萬元,占4.23%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7194.58萬元,支出決算為7027.58萬元,完成年初預(yù)算的97.68%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為6485.24萬元,支出決算為6300.51萬元,完成年初預(yù)算的97.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位財(cái)政撥款預(yù)算追加工資調(diào)標(biāo)及過渡期津貼指標(biāo)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為227.45萬元,支出決算為211.49萬元,完成年初預(yù)算的92.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位財(cái)政撥款預(yù)算追加社會(huì)保障和就業(yè)支出指標(biāo)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為217.08萬元,支出決算為218.65萬元,完成年初預(yù)算的100.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年秋季新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為264.81萬元,支出決算為296.93萬元,完成年初預(yù)算的112.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年秋季新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6784.53萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)6476.12萬元,較上年決算數(shù)增加2271.84萬元,增長(zhǎng)54.04%,主要原因是2023年秋季新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)招生，選調(diào)選聘51名教師追加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放教師基本工資2069.19萬元、津貼補(bǔ)貼683.28萬元、獎(jiǎng)金262.28萬元、績(jī)效工資425.88萬元、生活補(bǔ)助2308.42萬元、社會(huì)保障繳430.14萬元、住房公積金296.93萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)308.41萬元,較上年決算數(shù)增加10.70萬元,增長(zhǎng)3.60%,主要原因蘭州新區(qū)瑞嶺名郡學(xué)校、蘭州新區(qū)新康學(xué)校招生學(xué)生數(shù)的增加以及2023年秋季新開辦蘭州新區(qū)第九小學(xué)開始招生導(dǎo)致學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要用于商品和服務(wù)支出包括取暖費(fèi)264.86萬元、物業(yè)管理費(fèi)30.97萬元、福利費(fèi)12.58萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)3.50萬元,其中：政府采購貨物支出3.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.50萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金7027.58萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,2023年全年實(shí)際支出為7027.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出6476.12萬元，占總支出比例92.18%；公用經(jīng)費(fèi)支出551.46萬元。占總支出比例7.82%.人員經(jīng)費(fèi)支出6476.12萬元，其中：工資福利支出4167.70萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2308.42萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出308.41萬元，其中商品和服務(wù)支出308.41萬元、資本性支出0.00萬元。

　　2023年項(xiàng)目支出243.05萬元，其中：辦公費(fèi)37.48萬元；印刷費(fèi)1.12萬元；水費(fèi)1.17萬元；電費(fèi)1.88元；郵電費(fèi)5.14萬元；維修費(fèi)0.83萬元；取暖費(fèi)12.64萬元；物業(yè)管理費(fèi)23.88萬元；租賃費(fèi)0.30萬元；其他商品和服務(wù)45.58萬元。項(xiàng)目的實(shí)施有力的保障了教育教學(xué)的順利開展，完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)。

　　為建立客觀、公正的考核、評(píng)價(jià)機(jī)制，激發(fā)我校教職工工資熱情，注重提升教育質(zhì)量與工作效率，學(xué)校成立專門的績(jī)效自評(píng)工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協(xié)調(diào)績(jī)效考核工作，對(duì)學(xué)校全體教職工的工作業(yè)績(jī)、績(jī)效考核結(jié)果、等次及獎(jiǎng)懲方案進(jìn)行審核，并報(bào)上級(jí)主管部門審定。

　　我部門在2023年度部門決算中反映單位整體績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1.“單位整體”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7194.58萬元,執(zhí)行數(shù)為7027.58萬元,完成預(yù)算的97.68%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績(jī)；二是加強(qiáng)校園安全教育，消防、防震演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023年秋季二小聯(lián)盟新增選調(diào)、選聘教師需追加社保、公積金、取暖費(fèi)及績(jī)效工資預(yù)算，由于新增人員未按時(shí)辦理入職手續(xù)，追加的人員經(jīng)費(fèi)與實(shí)際支出相差項(xiàng)906.96萬元。下一步改進(jìn)措施：一是通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度；二是梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。2.“公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為243.09萬元,執(zhí)行數(shù)為243.05萬元,完成預(yù)算的99.98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障日常教育教學(xué)工作正常開展；改善了學(xué)校辦學(xué)條件；二是教育教學(xué)質(zhì)量得到了穩(wěn)步提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：全年辦公用品采購預(yù)算不夠嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)導(dǎo)致實(shí)際采購與預(yù)算差異0.04萬元。下一步改進(jìn)措施：一是更加科學(xué)編制年初預(yù)算，根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，更加科學(xué)合理的安排教育預(yù)算；二是進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。確保義務(wù)教育資金能用得科學(xué)、用得規(guī)范、用出效益。

　　二、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　從項(xiàng)目完成情況來看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)的支付工作，對(duì)支付情況進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通處理，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況來看，保障教育教學(xué)的順利開展，總體實(shí)施效果較好。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除養(yǎng)老保險(xiǎn)以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1：2023年度部門決算公開表樣模板

　　附件2：部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：2023年度蘭州新區(qū)第二小學(xué)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告