目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院為非營利性醫(yī)療機構，主要承擔上川鎮(zhèn)2.4萬居民的基本醫(yī)療服務和國家基本公共衛(wèi)生服務項目實施工作，負責轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療，并負責轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預防控制和社區(qū)康復、預防接種，兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點人群健康管理服務，公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，計劃生育技術指導與協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等基本職能。

　　二、機構設置

　　本單位內(nèi)設8個職能處室,包括:辦公室、財務室、醫(yī)務科、臨床、藥劑科、護理部、收費室、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技科。2023年末實有在職干部職工21人，其中副高級1人，中級5人，初級14人，員級1人。共有退休人員5人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故表07、表08和表09無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為853.18萬元。與上年度相比,收、支總計各增加385.26萬元,增長82.33%,主要原因一是我單位本年度人員增加；二是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。三是本年度增加能力提升項目。(本部分的收入總計853.18萬元，包括一般公共預算財政撥款收入348.62萬元、事業(yè)收入138.22萬元、其他收入366.34萬元、年初結轉和結余0.00萬元；支出總計853.18萬元，包括本年支出合計850.99萬元；年末結轉和結余2.19萬元。)

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計853.18萬元,其中：財政撥款收入348.62萬元,占40.86%；事業(yè)收入138.22萬元,占16.20%；其他收入366.34萬元,占42.94%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計850.99萬元,其中：基本支出838.79萬元,占98.57%；項目支出12.20萬元,占1.43%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為348.62萬元。與上年相比,各減少65.70萬元,下降15.86%。主要原因是上年度公衛(wèi)補助經(jīng)費計入財政撥款，本年度計入其他收入。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出348.62萬元,較上年決算數(shù)減少65.70萬元,下降15.86%。主要原因是上年度公衛(wèi)補助經(jīng)費計入財政撥款，本年度計入其他收入。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出348.62萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出23.08萬元,占6.62%；衛(wèi)生健康支出310.73萬元,占89.13%。住房保障支出14.81萬元，占4.25%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為379.08萬元,支出決算為348.62萬元,完成年初預算的91.96%。其中：

　　1社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為33.68萬元,支出決算為23.08萬元,完成年初預算的68.52%,決算數(shù)小于預算數(shù)的決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是做預算時科目放錯，導致社會保障和就業(yè)支出金額大。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為331.39萬元,支出決算為310.73萬元,完成年初預算的93.76%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位上年度公衛(wèi)補助經(jīng)費計入財政撥款，本年度計入其他收入。

　　3.住房保障支出年初預算數(shù)為14.01萬元,支出決算為14.81萬元,完成年初預算的105.75%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加3人。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出336.42萬元。其中：

　　人員經(jīng)費325.20萬元,較上年決算數(shù)增加114.11萬元,增長54.06%,主要原因是2023年八月份單位正式職工職稱晉升且八月份新增3人正式職工。人員經(jīng)費用途基本工資65.51萬元、津貼補貼20.35萬元、獎金15.35萬元、績效工資41.99萬元、社會保障繳費51.57萬元、對個人和家庭的補助130.44萬元。.

　　公用經(jīng)費11.21萬元,較上年決算數(shù)增加11.21萬元,增長100.00%,主要原因是本單位2022年9月整建制劃轉蘭州新區(qū)，2022年未保障公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費1.25萬元、印刷費0.90萬元、、電費2.08萬元、郵電費0.44萬元、取暖費1.80萬元、差旅費0.61萬元、維修（護）費1.50萬元、培訓費0.48萬元、福利費2.15萬元。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)一致。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)一致。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)一致。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)一致。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)一致。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)一致。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出為11.21萬元。機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費1.25萬元、印刷費0.90萬元、電費2.08萬元、郵電費0.44萬元、取暖費1.80萬元、差旅費0.61萬元，培訓費0.48萬元、福利費2.15萬元、維修（維護）費1.50萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.21萬元,增長100%,主要原因是2022年9月整建制劃轉蘭州新區(qū)，2022年未保障公用經(jīng)費。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)一致。

　　本年度培訓費支出0.48萬元,較上年度增長100%，主要原因為2022年未保障培訓經(jīng)費。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計2.30萬元,其中：政府采購貨物支出2.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.30萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.30萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,特種專業(yè)技術用車主要是指救護車，用于日常免費接送患者、單位公衛(wèi)專干人員健康教育的宣傳以及入戶等。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金12.20萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2023年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評；2023年度無國有資本經(jīng)營預算項目，無需開展此開展績效自評；組織對冬季電采暖差額補貼等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出12.20萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100%。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映冬季取暖差額補貼1個項目績效自評結果。冬季取暖差額項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為12.20萬元,執(zhí)行數(shù)為12.20萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是為社區(qū)衛(wèi)生服務機構提供良好的醫(yī)療環(huán)境；二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務；三是保障單位醫(yī)療業(yè)務正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題1個：預算與實際成本存在差異。

　　三、部門績效評價結果

　　對2023年度績效自評情況進行綜述：1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關標準；3.認真履行行業(yè)部門職責，有序推進各項重點工作?；就瓿赡瓿踉O定績效目標。綜合自評得分97分。（績效自評詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構（項）：反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除基本公共衛(wèi)生服務、重大公共衛(wèi)生服務、突發(fā)公共衛(wèi)生服務項目以外的其他公共衛(wèi)生項目支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院　　

2024年9月14日　　　

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算公開表

　　2.蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預算整體支出績效自評報告

　　3.蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度整體支出績效自評表

　　4.蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度項目支出績效自評表