目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于財(cái)政、會(huì)計(jì)、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實(shí)施。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

　　（三）負(fù)責(zé)管理蘭州新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　　（四）制定和實(shí)施新區(qū)國(guó)庫管理制度、國(guó)庫集中收付制度，按規(guī)定開展國(guó)庫現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹?huì)同物價(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

　　（六）負(fù)責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，收取國(guó)有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金管理工作；指導(dǎo)項(xiàng)目評(píng)審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實(shí)施新區(qū)政府采購管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計(jì)劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為各類金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為國(guó)家金融管理部門、駐新區(qū)金融機(jī)構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　?。ㄊ模?huì)同有關(guān)部門對(duì)新區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進(jìn)行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)分析研究，防范化解和處置風(fēng)險(xiǎn)，打擊非法金融活動(dòng)，規(guī)范整頓金融秩序，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)（股權(quán)），加強(qiáng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬核定工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，財(cái)政局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（上述表格詳見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為3704.76萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少895.75萬元,下降19.47%,主要原因：1.因疫情影響部分項(xiàng)目未按期完成，導(dǎo)致無法形成支出。2.因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)無法形成支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)3683.93萬元,其中：財(cái)政撥款收入3683.93萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)3683.93萬元,其中：基本支出739.84萬元,占20.08%；項(xiàng)目支出2944.09萬元,占79.92%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3704.76萬元。與上年相比,各減少895.75萬元,下降19.47%。主要原因：1.因疫情影響部分項(xiàng)目未按期完成，導(dǎo)致無法形成支出。2.因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)無法形成支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3683.93萬元,較上年決算數(shù)減少895.75萬元,下降19.56%。主要原因：1.因疫情影響部分項(xiàng)目未按期完成，導(dǎo)致無法形成支出。2.因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)無法形成支出。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2909.75萬元,支出決算為1351.81萬元,完成年初預(yù)算的46.46%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因：1.因疫情影響部分項(xiàng)目未按期完成，導(dǎo)致無法形成支出。2.因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)，銀行籌備組職能劃轉(zhuǎn)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)無法形成支出。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.14萬元,支出決算為16.17萬元,完成年初預(yù)算的100.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致基數(shù)有所變動(dòng)。

　　3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2100.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金為2022年財(cái)政部下達(dá)普惠金融獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.07萬元,支出決算為29.02萬元,完成年初預(yù)算的99.81%。

　　5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出由財(cái)政代列，不在本級(jí)反應(yīng)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出739.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)654.38萬元,較上年決算數(shù)減少148.28萬元,下降18.47%,主要原因是績(jī)效預(yù)算降低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資。公用經(jīng)費(fèi)85.46萬元,較上年決算數(shù)增加46.31萬元,增長(zhǎng)118.28%,主要原因是新增勞務(wù)派遣司機(jī)勞務(wù)費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.46萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加46.31萬元,增長(zhǎng)118.29%,主要原因是新增勞務(wù)派遣司機(jī)勞務(wù)費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降100.0%,主要原因是因疫情原因大型會(huì)議較少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.48萬元,較上年決算數(shù)增加7.48萬元,增長(zhǎng)%,主要原因是新增對(duì)專業(yè)能力的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)256.6萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出256.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額256.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額256.6萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出由財(cái)政代列，不在本級(jí)反應(yīng)。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.02萬元,支出決算為1.02萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少2.66萬元,下降72.29%,主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少3.5萬元,下降100.0%,主要原因是主要原因是減少公務(wù)用車1輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.02萬元,支出決算為1.02萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)增加0.84萬元,增長(zhǎng)467.13%,主要原因是因綠色金融試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)增多，相關(guān)學(xué)習(xí)借鑒單位增多。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次102人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目9個(gè)（其中“銀行籌備組經(jīng)費(fèi)442萬元”項(xiàng)目因年初機(jī)構(gòu)因新區(qū)機(jī)構(gòu)變動(dòng)職能劃轉(zhuǎn)，資金終止使用），共涉及資金1671.06萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，自評(píng)為“優(yōu)”的項(xiàng)目2個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“良”的7個(gè)。

　?。ㄒ唬?huì)計(jì)資格考務(wù)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　根據(jù)甘肅省財(cái)政廳要求，每年組織新區(qū)初級(jí)、中級(jí)全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　考試信息化程度提高，會(huì)計(jì)人才輸出增加。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算35萬元，截止12月份支出9.98萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及執(zhí)行出現(xiàn)的偏差的原因

　　因?yàn)橐咔樵?，初?jí)資格考試未能正常舉行，中級(jí)資格考試于9月組織完成，人數(shù)相對(duì)往年減少，未出現(xiàn)偏差，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　?。ǘ?022年政府債券發(fā)行及評(píng)估費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　主要借助第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)2022年全年專項(xiàng)債券項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)評(píng)估，以便成功發(fā)行。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　搶抓專項(xiàng)債券政策和發(fā)行規(guī)模加速升級(jí)加碼的機(jī)遇和紅利，支持新區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。確保第三方評(píng)估按期、高質(zhì)量開展。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算400萬元，截止12月份支出112.3萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問題

　　2022年政府債券發(fā)行順利進(jìn)行，初步達(dá)到了年度績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　?。ㄈ┴?cái)政綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算做好財(cái)政雜志征訂工作以及政府采購?fù)对V案件處理等工作。為方便管理，做好檔案整理歸檔工作，方便后續(xù)查閱。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　完成《新華每日電訊》，提高最新正度普及度；保證政府采購公平公正、合理合規(guī)；保證項(xiàng)目合規(guī)性；提高財(cái)務(wù)資料整齊、便于查閱。    

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算22萬元，截止12月份支出8.9萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問題

　　根據(jù)工作計(jì)劃，所有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，《新華每日電訊》正常征訂77份，采購環(huán)境公開公正，檔案查閱方便快捷。項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　　（四）金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行等六部委《關(guān)于印發(fā)甘肅省蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)總體方案的通知》（銀發(fā)〔2019〕280號(hào)）和甘肅省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2020〕66號(hào)）文件，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)蘭州新區(qū)綠色金融創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)。一是開展綠色金融咨詢與研究，聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)為新區(qū)搭建綠色環(huán)境權(quán)益市場(chǎng)平臺(tái)、開展環(huán)境權(quán)益交易系統(tǒng)應(yīng)用及系統(tǒng)對(duì)接、開展環(huán)境權(quán)益交易能力建設(shè)、制定綠色銀行及綠色專營(yíng)金融機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、編制綠色金融發(fā)展年度報(bào)告和環(huán)境信息披露報(bào)告等咨詢研究費(fèi)用。二是舉辦綠色金融論壇、政金企對(duì)接會(huì)等會(huì)議及外出參會(huì)和考察，持續(xù)開展金融招商、金融機(jī)構(gòu)引入工作。三是綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)維護(hù)及第三期軟件開發(fā)，開展綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)一期維護(hù)及第二期開發(fā)、第三期軟件開發(fā)工作。四是補(bǔ)貼綠色企業(yè)融資擔(dān)保保費(fèi)，需向新區(qū)融資擔(dān)保公司撥付綠色企業(yè)融資擔(dān)保保費(fèi)補(bǔ)貼。五是持續(xù)開展綠色企業(yè)和項(xiàng)目評(píng)級(jí)及認(rèn)證工作。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　推進(jìn)綠色金融與生態(tài)產(chǎn)業(yè)的深度融合，緊密圍繞金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的總體要求，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新力度，綠色金融支持綠色產(chǎn)業(yè)的效應(yīng)極大提升。夯實(shí)綠色金融基礎(chǔ)設(shè)施，“綠金通”綜合服務(wù)平臺(tái)的融資便利性不斷提升；持續(xù)加大綠色企業(yè)及項(xiàng)目的認(rèn)證力度，綠色企業(yè)和項(xiàng)目獲得低成本資金支持更加便捷。提升綠色金融服務(wù)水平，在綠色信貸、綠色保險(xiǎn)、綠色基金、綠色債券、綠色擔(dān)保等方面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新及規(guī)模突破。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算850萬元，截止12月份支出383.28萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問題

　　由于涉及綠色金融的項(xiàng)目執(zhí)行期限長(zhǎng)，2022年因疫情影響，主要開展前期基礎(chǔ)建設(shè)及對(duì)接工作，造成資金支付進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　?。ㄎ澹╊A(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　通過購買服務(wù)來全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，完成項(xiàng)目支出財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作及報(bào)告評(píng)審的審核工作組織開展績(jī)效中期運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等工作。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　通過購買全年全過程服務(wù)來推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，有效推進(jìn)“三全”預(yù)算績(jī)效管理工作全面鋪開，基本形成了預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項(xiàng)目結(jié)束有效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋的全鏈條工作機(jī)制，指標(biāo)體系建設(shè)逐步完善、信息化系統(tǒng)已上線，2022年度省廳考核排名第三。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算105萬元，截止12月份支出88.3萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問題

　　一是各預(yù)算部門均能夠按要求完成各項(xiàng)工作，但部分工作質(zhì)量有待提高，績(jī)效管理水平仍參差不齊，距離省上要求還有一定的差距。二是人員力量支撐不足，既懂績(jī)效又懂多專業(yè)領(lǐng)域的復(fù)合型專家人才儲(chǔ)備較少，對(duì)提升預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量的支持力度不足。

　　5.下一步工作計(jì)劃

　　一是完善績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，完善項(xiàng)目支出“單位自評(píng)+抽查復(fù)核+重點(diǎn)評(píng)價(jià)+結(jié)果應(yīng)用”的“四位一體”立體績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，不斷擴(kuò)大抽查復(fù)核和重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，對(duì)政府投資產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金等重點(diǎn)支出事項(xiàng)實(shí)施全覆蓋評(píng)價(jià)。二是全面推進(jìn)部門和單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為完善政策、安排預(yù)算和改進(jìn)管理的重要依據(jù)。同時(shí)，推動(dòng)部門在績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化量化上下硬功夫，著手組織部門開展“政府過緊日子”效果評(píng)估、“三公經(jīng)費(fèi)”和直達(dá)資金使用管理效果評(píng)估和結(jié)果應(yīng)用。三是開展收入績(jī)效評(píng)價(jià)?；谪?cái)政收入執(zhí)收現(xiàn)狀，明確現(xiàn)階段財(cái)源建設(shè)情況和減稅降費(fèi)工作實(shí)施情況，結(jié)合執(zhí)收部門工作職責(zé)梳理應(yīng)征未征的收入項(xiàng)目，在此過程中查找現(xiàn)階段組織收入過程中的存在的核心問題、產(chǎn)生的主要矛盾和相應(yīng)造成的影響，以此構(gòu)建地方財(cái)政收入績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，健全完善財(cái)政收入征管規(guī)程，促進(jìn)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展。

　　（六）監(jiān)管企業(yè)專項(xiàng)審計(jì)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　開展兩監(jiān)管國(guó)有企業(yè)融資、資產(chǎn)質(zhì)量、工資總額專項(xiàng)審計(jì)，全面掌握企業(yè)融資、經(jīng)營(yíng)及薪酬?duì)顩r。組織監(jiān)管企業(yè)開展財(cái)務(wù)、融資業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　通過專項(xiàng)審計(jì)提高國(guó)資監(jiān)管水平，規(guī)范企業(yè)融資行為、提升企業(yè)管理能力；通過培訓(xùn)提高監(jiān)管企業(yè)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及能力。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算56萬元，截止12月份支出7.48萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及執(zhí)行出現(xiàn)偏差的原因

　　組織完成企業(yè)融資、資產(chǎn)質(zhì)量及工資專項(xiàng)審計(jì)，因疫情影響當(dāng)年未形成支出，計(jì)劃于2023年支出。組織監(jiān)管企業(yè)人員培訓(xùn)4次，未出現(xiàn)偏差，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　?。ㄆ撸┬畔⒒ㄔO(shè)及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　對(duì)財(cái)政、金融、國(guó)資系統(tǒng)做好運(yùn)行維護(hù)工作；加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，保證系統(tǒng)運(yùn)行正常穩(wěn)定。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　保證財(cái)政、金融、國(guó)資系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，提高財(cái)政資金使用率，管理行政事業(yè)單位資產(chǎn)。  

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算175.6萬元，截止12月份支出98.5萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問題

　　根據(jù)工作計(jì)劃，所有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，其中新區(qū)政府采購相關(guān)系統(tǒng)獲得一致好評(píng)。因疫情原因原定新建項(xiàng)目“國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)”已建成，但因未能如期完成驗(yàn)收，故造成資金未能及時(shí)撥付，將在2023年完成項(xiàng)目驗(yàn)收后形成支出。項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　（八）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　通過培訓(xùn)、評(píng)估、檢查等手段，優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)采購市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)新區(qū)各單位政府采購業(yè)務(wù)水平，提升采購規(guī)范性和采購效率。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　優(yōu)化政府采購營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)采購市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)新區(qū)各單位政府采購業(yè)務(wù)水平，提升采購規(guī)范性和采購效率。

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算20萬元，截止12月份支出9.65萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問題

　　按照工作計(jì)劃，委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)新區(qū)政府采購營(yíng)商環(huán)境及政府采購項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)督評(píng)價(jià)工作合并開展監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，費(fèi)用有所壓減。因疫情影響，未按照計(jì)劃邀請(qǐng)相關(guān)專家組織政府采購培訓(xùn)活動(dòng)，由政府采購系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維第三方委派工程師和本單位工作人員進(jìn)行小規(guī)模專題培訓(xùn)，同時(shí)2022年未發(fā)生需政府采購專家進(jìn)行認(rèn)定及論證的政府采購?fù)对V事宜，因此未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。故該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較少，項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　　（九）防范化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊非法集資領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

　　根據(jù)《防范和處置非法集資條例》《2021年打擊和處置非法集資工作要點(diǎn)》、《2021年蘭州新區(qū)打擊和處置非法集資工作方案》文件，要求運(yùn)用宣傳、獎(jiǎng)勵(lì)等手段宣傳非法集資等金融知識(shí)把風(fēng)險(xiǎn)化解在萌芽狀態(tài)，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，報(bào)賬金融秩序穩(wěn)定。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　完成類金融機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管及年度審計(jì)、防范和打擊非法集資宣傳教育工作，提高切實(shí)提升人民群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。  

　　3.項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算8萬元，截止12月份支出1.45萬元。

　　4.績(jī)效目標(biāo)完成情況及存在問題

　　因疫情影響，未聘請(qǐng)第三方對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行大規(guī)模檢查，由本單位及其他機(jī)關(guān)聯(lián)合對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽查，確保金融秩序穩(wěn)定。未發(fā)生非法集資舉報(bào)事宜，故未發(fā)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度該項(xiàng)目自評(píng)為“良”。

　　二、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2021年我局圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政、金融、國(guó)資工作，項(xiàng)目資金預(yù)設(shè)的績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，為蘭州新區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　三、重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年主要對(duì)我局金融工作中的“2022年綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)二期建設(shè)”進(jìn)行自評(píng)（詳細(xì)見附件3）

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：

　　1.決算公開表

　　2.部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

　　3.蘭州新區(qū)綠色金融綜合服務(wù)平臺(tái)綠金通二期建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　4.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目自評(píng)表

　　5.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告