目錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé) 

  （一）貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導(dǎo)實施。

　　（三）綜合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計制度和規(guī)定。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規(guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國防教育工作。

　?。┴?fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作；組織新區(qū)體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟⒑税l(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃?、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各級各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營養(yǎng)改善計劃學(xué)生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運營的校車實施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導(dǎo)新區(qū)各級各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教育系統(tǒng)包括蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）、蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)、蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)、蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)、蘭州新區(qū)高級中學(xué)、蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)、蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)、蘭州新區(qū)第一小學(xué)、蘭州新區(qū)第二小學(xué)、蘭州新區(qū)第三小學(xué)、蘭州新區(qū)第五小學(xué)、蘭州新區(qū)實驗小學(xué)、蘭州新區(qū)實驗幼兒園、蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)中心小學(xué)共14家單位；其中蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）屬于一級預(yù)算單位，為行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度；其余13家學(xué)校為事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度；我系統(tǒng)年末實有人數(shù)共1934人，其中行政單位30人，事業(yè)單位1904人。          

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　?。ň唧w內(nèi)容詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計76625.55萬元。收、支較上年決算數(shù)增加11136.63萬元,增長17.01%；主要原因是本年人員增加157人；項目較2020年有所增加；以及2021年增加了事業(yè)收入，該收入是蘭州新區(qū)高級中學(xué)秋季學(xué)生學(xué)費及住宿費，故2021年收支總計較2020年增長。  

  二、收入決算情況說明  

  2021年度收入合計75275.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入70676.66萬元，占93.89%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2145.76萬元，占2.85%；事業(yè)收入107.63萬元，占0.14%；其他收入2345.16萬元，占3.12%。

　　三、支出決算情況說明  

  2021年度支出合計75781.71萬元，其中：基本支出38855.44萬元，占51.27%；項目支出36926.27萬元，占48.73%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計74114.77萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計增加8695.75萬元，增長13.29%。主要原因是2021年較上年度增加人員157人，以及項目較2020年有所增加，故2021年度財政撥款收、支總計較上年度增長。  

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出71545.26萬元，較上年決算數(shù)增加7958.8萬元，增長15.52%。主要原因是2021年人員及項目有所增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為28.89萬元，支出決算為31.51萬元，完成年初預(yù)算的109.05%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局機關(guān)本級2021年支出了2020年公用經(jīng)費下列支的黨的十九屆五中全會精神宣傳經(jīng)費結(jié)余資金2.61萬元。

　　2.教育支出年初預(yù)算數(shù)為63060.51萬元，支出決算為66688.51萬元，完成年初預(yù)算的105.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度有結(jié)余，本年支出了結(jié)余資金。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為69.99萬元，支出決算為69.99萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1595.26萬元，支出決算為1769.06萬元，完成年初預(yù)算的110.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出上年度結(jié)余資金。

　　5.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1684.27萬元，支出決算為1529.02萬元，完成年初預(yù)算的90.78%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年教育系統(tǒng)調(diào)出3人，辭職8人，退休3人。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1461.67萬元，支出決算為1457.17萬元，完成年初預(yù)算的99.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年教育系統(tǒng)調(diào)出3人，辭職8人，退休24人。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出38743.20萬元。其中：人員經(jīng)費36980.81萬元，較上年決算數(shù)增加6495.1萬元，增長21.31%，主要原因是2021年增加157人。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費1762.39萬元，較上年決算數(shù)減少1409.53萬元，下降44.44%，主要原因：一是機關(guān)公用經(jīng)費較上年決算數(shù)減少，2020年度取暖費、公寓樓租賃費、非寄宿生生活補三項資金財政列入公用經(jīng)費預(yù)算，2021年度以上資金列入項目預(yù)算；二是2021年秋季幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

  （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.21萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。   

  2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。因局機關(guān)的公務(wù)用車是租賃車輛，運行維護(hù)費9.9475萬元列入其他交通費用中，2021年較2020年其他交通費用增加，原因是本年將車輛租賃費及車輛加油、維修費等都列入其他交通費用中。   

  3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.21萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,較上年增加0.16萬元，主要原因是局機關(guān)本年度接待次數(shù)由上年度1次增加為2次（其中：省體育局專項督導(dǎo)調(diào)研接待費792元，靜寧縣政協(xié)調(diào)研組調(diào)研新區(qū)教育信息化建設(shè)情況接待費1280元）。  

  （三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況  

  2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次23人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。  

  八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出82.88萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費9.1萬元、印刷費2.25萬元、郵電費2.42萬元、差旅費1.88萬元、維修（護(hù)）費1.5萬元、培訓(xùn)費46.71萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、勞務(wù)費0.55萬元、委托業(yè)務(wù)費8.27萬元、其他交通費用9.95萬元、其他商品和服務(wù)支出費用0.03萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少913.73萬元，下降91.68%，主要原因是機關(guān)2020年學(xué)校取暖費800萬元、教師公寓樓租賃費165.78萬元預(yù)算資金財政列入基本預(yù)算，2021年學(xué)校取暖費及教師公寓樓租賃費預(yù)算列入項目預(yù)算中，故本年度機關(guān)運行費較上年度下降。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降100.00%，主要原因是會議減少。本年度培訓(xùn)費支出49.01萬元，較上年決算數(shù)增加48.87萬元，主要原因是2021年教育系統(tǒng)教師培訓(xùn)增加。

　　九、政府采購支出情況說明  

  2021年度本部門政府采購支出合計1968.09萬元，其中：政府采購貨物支出1968.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額162.49萬元，占政府采購支出總額的8.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.35萬元，占政府采購支出總額的3.83%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明  

  截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。  

  十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明  

  2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.47萬元，本年收入2145.76萬元，本年支出2210.23萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：1.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2100萬元；用于瑞嶺錦秀幼兒園專項債券1000萬元，瑞嶺御景苑幼兒園專項債券1100萬元。2.體育事業(yè)的彩票公益金支出110.23萬元，用于體育賽事活動及體育設(shè)備購置支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明   

  本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本系統(tǒng)開展了項目績效自評，自評開展情況及自評結(jié)果詳見蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2021年決算公開。

　　根據(jù)績效評定指標(biāo)評價結(jié)果看，教育系統(tǒng)所有項目資金安排符合國家規(guī)定，實施過程規(guī)范有序，項目目標(biāo)完成較好，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，但加強預(yù)算和執(zhí)行管理方面需進(jìn)一步完善提高。

　　第五部分 名詞解釋  

  一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)教育系統(tǒng)2021年部門決算公開表

蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）

2022年9月2日