目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于財(cái)政、會計(jì)、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實(shí)施。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進(jìn)金融市場發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)管理蘭州新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯?shí)施新區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹飪r(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

　?。┴?fù)責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，收取國有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估等業(yè)務(wù)。

　　（七）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金管理工作；指導(dǎo)項(xiàng)目評審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　（九）監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　?。ㄊ┭芯恐贫ê拓瀼貙?shí)施新區(qū)政府采購管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計(jì)劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)為各類金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為國家金融管理部門、駐新區(qū)金融機(jī)構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　　（十四）會同有關(guān)部門對新區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進(jìn)行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)分析研究，防范化解和處置風(fēng)險(xiǎn)，打擊非法金融活動，規(guī)范整頓金融秩序，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)國有企業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國有資產(chǎn)（股權(quán)），加強(qiáng)國有經(jīng)營性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬核定工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　財(cái)政局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。2020年年末共有干部39名，其中：在編干部17名，聘用干部22名。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　?。ㄉ鲜霰砀裨斠姼郊?/p>

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)2,703.53萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1,048.76萬元,增長63.38%,主要原因是增加疫情期間對金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國際組織借款付息支出。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)2,565.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,565.83萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)2,643.69萬元，其中：基本支出867.75萬元，占32.82%；項(xiàng)目支出1,775.94萬元，占67.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,703.53萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,048.76萬元，增長63.38%。主要原因是疫情期間對金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國際組織借款付息支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,643.69萬元，較上年決算數(shù)增加1,126.61萬元，增長74.26%。主要原因是疫情期間對金融企業(yè)的貼息支出及地方政府向國際組織借款付息支出。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為960.56萬元，支出決算為960.56萬元，較上年決算數(shù)增加228.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.69萬元，支出決算為22.69萬元，較上年決算數(shù)增加2.26萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.83萬元，支出決算為25.83萬元，較上年決算數(shù)增加6.99萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少719.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　5．金融支出年初預(yù)算數(shù)為862.06萬元，支出決算為862.06萬元，較上年決算數(shù)增加862.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.17萬元，支出決算為29.17萬元，較上年決算數(shù)增加2.66萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　　7．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為743.38萬元，支出決算為743.38萬元，較上年決算數(shù)增加743.38萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出867.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)810.88萬元，較上年決算數(shù)增加273.57萬元，增長50.91%，主要原因是人員績效工資納入基本支出預(yù)算，且標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)56.87萬元，較上年決算數(shù)減少17.60萬元，下降23.63%，主要因?yàn)檐囕v租賃費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，支出決算為8.22萬元，較上年增加2.63萬元，主要原因是列入租賃車輛運(yùn)行費(fèi)。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少 2.09萬元，主要原因是本年無因公出國事宜。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，支出決算為8.22萬元，較上年增加 4.72萬元，主要原因是列入租賃車輛運(yùn)行費(fèi)。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.22萬元，支出決算為8.22萬元，較上年增加 4.72萬元，主要原因是列入租賃車輛運(yùn)行費(fèi)。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.87萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為辦公費(fèi)4.18萬元，郵電費(fèi)8.6萬元，差旅費(fèi)18.39萬元，租賃費(fèi)10.63萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.94萬元，福利費(fèi)4.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.22萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少17.60萬元，下降23.63%，主要因?yàn)檐囕v租賃費(fèi)納入項(xiàng)目預(yù)算。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.72萬元，下降100.00%，主要原因是疫情期間會議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.60萬元，下降100.00%，主要原因是疫情期間培訓(xùn)減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計(jì)157.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出156.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金960.8萬元。從評價(jià)情況來看，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金60.8萬元；評價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金900萬。

　　2020年我局圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政、金融、國資工作，項(xiàng)目資金預(yù)設(shè)的績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，為蘭州新區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　二、績效自評結(jié)果

　?。ㄒ唬┴?cái)政財(cái)務(wù)核算、監(jiān)管軟件及系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評情況

　　該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.8萬元，執(zhí)行數(shù)為57.2萬元，完成預(yù)算的94.08%。主要產(chǎn)出和效果：保障了局內(nèi)財(cái)政、國資業(yè)務(wù)軟件正常運(yùn)行。

　?。ǘ┿y行籌備組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算的21.67%。主要產(chǎn)出和效果：一是成立新區(qū)農(nóng)商行在持續(xù)推進(jìn)中，二是投資入股安寧神舟村鎮(zhèn)銀行事宜方面甘肅省銀保監(jiān)局已審核入股資料完成。。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是因疫情原因，無法及時(shí)與北京相關(guān)部門取得溝通，導(dǎo)致差旅經(jīng)費(fèi)閑置。二是因疫情原因，與酒泉農(nóng)商行等較遠(yuǎn)距離相關(guān)部門的溝通不能及時(shí)實(shí)施，需要等待事宜的時(shí)間，阻礙了工作的進(jìn)度與經(jīng)費(fèi)利用率。

　　下一步改進(jìn)措施，一是密切關(guān)注疫情變化情況，在確保安全的情況下，盡量利用多手段與各相關(guān)單位與部門溝通，不充分利用經(jīng)費(fèi)，推動工作進(jìn)展。二是利用快遞或線上系統(tǒng)，促進(jìn)溝通。

　?。ㄈ╊A(yù)算績效評價(jià)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬元，執(zhí)行數(shù)為4.16萬元，完成預(yù)算的11%。主要產(chǎn)出和效果：一是邀請第三方績效評價(jià)機(jī)構(gòu)參與全過程的預(yù)算績效管理服務(wù)工作；二是印發(fā)了預(yù)算績效管理指導(dǎo)性文件《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法（試行）》；三是組織開展了預(yù)算績效管理和預(yù)算績效目標(biāo)編制培訓(xùn)工作；四是在編制2021年度預(yù)算時(shí)，由第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)編審各部門2021年度所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)；四是對2020年的項(xiàng)目支出全部開展了績效自評工作。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是列入預(yù)算的新增項(xiàng)目未開展事前績效評估工作，主要是因?yàn)槭状沃攸c(diǎn)將預(yù)算績效工作作為預(yù)算編制的前置條件，部門對預(yù)算績效的意識仍然淡泊。二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較低，主要原因一是無專職人員開展預(yù)算績效管理工作，像預(yù)算績效事前評估、預(yù)算績效財(cái)政評價(jià)等工作尚未開展；二是在委托第三方機(jī)構(gòu)參與績效管理的過程中，多次詢價(jià)壓減，有效壓減了項(xiàng)目支出金額。

　　下一步改進(jìn)措施，一是全面推進(jìn)蘭州新區(qū)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格按照蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法，扎實(shí)開展預(yù)算績效管理各項(xiàng)工作。二是有效開展預(yù)算績效事前評估和預(yù)算績效評價(jià)工作，做好預(yù)算績效評估和評價(jià)的結(jié)果應(yīng)用工作，有效提升新區(qū)預(yù)算績效管理工作水平。

　?。ㄋ模┚G色金融專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評情況

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：1.成立蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)工作小組。制定印發(fā)《2020年蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)工作方案》《蘭州新區(qū)綠色金融五年發(fā)展規(guī)劃（2020-2024年》《蘭州新區(qū)綠色金融發(fā)展獎勵政策（試行）》。2.爭取各類金融機(jī)構(gòu)在新區(qū)設(shè)立綠色金融專營機(jī)構(gòu)，已有3家金融機(jī)構(gòu)在新區(qū)掛牌設(shè)立綠色支行。4.積極引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)加大對新區(qū)綠色項(xiàng)目的信貸支持力度，綠色貸款實(shí)現(xiàn)較大突破。5.搭建集聚金融機(jī)構(gòu)、匯集信貸產(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)在線融資的綠色金融綜合服務(wù)平臺。6.舉辦“蘭州新區(qū)綠色金融暨融資政策培訓(xùn)宣講會”，開展蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)一周年成果發(fā)布會活動，總結(jié)一年來試驗(yàn)區(qū)取得的成就，明確下一階段試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)和努力方向，進(jìn)一步引導(dǎo)金融資源和社會資本向蘭州新區(qū)綠色企業(yè)和綠色項(xiàng)目集聚。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為850萬元，執(zhí)行數(shù)為213.7萬元，完成預(yù)算的25.14%。主要產(chǎn)出和效果：一是搭建全省首家綠色金融綜合服務(wù)平臺，幫助企業(yè)拓寬融資渠道。二是制定《2020年蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)工作方案》《蘭州新區(qū)綠色金融五年發(fā)展規(guī)劃（2020-2024年》，確保試驗(yàn)區(qū)建設(shè)有序、多點(diǎn)落實(shí)推進(jìn)。三是建立《蘭州新區(qū)綠色項(xiàng)目庫》，篩選出符合標(biāo)準(zhǔn)的169個(gè)項(xiàng)目，2020年末投向新區(qū)的綠色貸款余額108.88億元。四是舉辦“蘭州新區(qū)綠色金融暨融資政策培訓(xùn)宣講會”，對新區(qū)相關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行綠色金融內(nèi)涵、綠色項(xiàng)目認(rèn)證、綠色保險(xiǎn)以及融資政策等方面的系統(tǒng)培訓(xùn)。對《蘭州新區(qū)建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》進(jìn)行專題解讀。開展蘭州新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)一周年成果發(fā)布會活動，總結(jié)一年來試驗(yàn)區(qū)取得的成就，明確下一階段試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)和努力方向，進(jìn)一步引導(dǎo)金融資源和社會資本向蘭州新區(qū)綠色企業(yè)和綠色項(xiàng)目集聚。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，由于疫情影響，上半年工作重點(diǎn)傾向于“六穩(wěn)六保”。綠色金融工作主要為前期基礎(chǔ)建設(shè)和對接，且涉及綠色金融的項(xiàng)目執(zhí)行期限長，造成資金支付進(jìn)度緩慢。

　　下一步改進(jìn)措施，一是加快推動綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)各項(xiàng)工作，促進(jìn)蘭州新區(qū)綠色企業(yè)、綠色項(xiàng)目認(rèn)證及評級標(biāo)準(zhǔn)與“綠金通”平臺相結(jié)合，持續(xù)開展綠色項(xiàng)目遴選、認(rèn)定、推薦工作等，為綠色金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)搭建重要載體，推動綠色產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。二是做好各項(xiàng)目資金的預(yù)算工作，即要確保各項(xiàng)工作順利的開展，又要做好厲行節(jié)約，力爭把成本降低。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　詳見績效自評表及報(bào)告（見附件）

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度財(cái)政局（國資局）決算公開表

　　　　　2.2020年度蘭州新區(qū)財(cái)政局預(yù)算自評報(bào)告

　　　　　3.2020年財(cái)政局（國資局）部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報(bào)表